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上海医药集团有限公司关于2020年担保计划的公告(下转C113版)

证券代码:601607证券简称:上海医药号:临2020－016

债券代码:155006债券简称:18药01

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

重要内容提示：

2020年，上海医药集团有限公司(以下简称“本公司”)、预计“公司”或“上海医药”及其子公司将提供不超过等值人民币3、111、687.70万元的外部担保，约占2019年12月31日上市公司股东净资产的74.69%。

截至公告披露之日，公司及其控股子公司实际对外担保余额为1004、170.30万元，约占2019年12月31日上市公司股东净资产的24.10%。

2020年对外担保计划中提供的担保均按股权比例提供或有反担保。

截至公告披露日，公司及控股子公司无逾期担保。

一、担保概述

为满足公司业务发展的需要，满足公司及其子公司的担保融资需求，经公司第七届董事会第十次会议审议批准，同意公司及其子公司提供不超过等值人民币3、111、687.70万元(包括人民币2、462、343.10万元、美元85000万元、新西兰元12000万元，外币按2019年12月31日中国人民银行公布的中间价转换)对外担保，其中:(1)2020年上海医药总部对外担保计划金额为人民币1.5万元，美元8.5万元，新西兰元8.000万元；(2)2020年上海医药控股子公司对外担保计划金额为人民币905元，343.10万元，新西兰元4元。000万元；(3)2020年上海医药总部及控股子公司预计新合并范围内企业业务提供的担保计划金额为3万元；(4)上海医药总部及控股子公司2020年国际业务拓展新增担保融资业务计划，金额等于1万元。000万元；(5)上海医药总部及控股子公司预计2020年票据池担保额度为10000万元。具体情况如下：

(一)2020年上海医药总部对外担保计划金额为人民币1.5万元、美元85万元、新西兰元8万元。

上述担保涉及被担保单位8家，具体如下：

单位：万元

(2)2020年上海医药控股子公司对外担保计划金额为905、343.10万元，新西兰4.00万元。

上述担保涉及被担保单位118家，细节如下：

上述（一）、(2)项目，2020年，上海医药及控股子公司对外担保额度约为171、687.70万元(含1062、343.10万元、85000万元、新西兰12000万元，外币按2019年12月31日中国人民银行公布的中间价转换)，其中公司合并报表范围内企业间担保总额为1。709，687.70万元，占担保总额的99.88%；公司下属控股公司对公司合并报表范围外的企业(包括合资企业等)的担保总额为2000万元，占担保总额的0.12%。

(3)2020年上海医药总部及控股子公司预计新合并范围内企业业务提供的担保计划金额为3万元。

鉴于2020年上海医药及控股子公司可能出现新并购项目，以其可能的业务量为参考，为保证其业务发展，上海医药及控股子公司计划为2020年新并购业务提供不超过3万元的担保计划。

（4）2020年，上海医药总部和控股子公司预计将为全资子公司扩大国际业务增加担保融资业务计划，金额相当于1000万元。今年，根据国际业务发展的实际需要，公司可以设立新的全资子公司为其提供担保，也可以在不超过总额的情况下调整新的全资子公司与以下全资子公司之间的担保计划。具体细节如下：

(5)上海医药总部及控股子公司预计2020年票据池担保额度为1万元。

鉴于上海医药总部及控股子公司预计2020年开展集团票据池业务，上海医药总部及控股子公司拟为2020年票据池业务提供的担保计划金额不超过1万元，由上海医药总部及控股子公司共享。

上述（1）至（5）担保计划的担保内容包括综合信用额度、贷款、担保、承兑汇票、贸易融资、应付款等。担保期限以被担保人的融资需求和当时签订的担保合同为准。

二、概述被担保人的基本情况

本担保计划已明确涉及被担保单位127家，有关被担保人详情请参见附件。

三、董事会意见和独立董事意见

公司第七届董事会第十次会议审议通过了《关于2020年外部担保计划的议案》，同意将该议案提交股东大会审议，并提交股东大会授权董事会，董事会将授权公司管理层按照上述担保金额内公司担保管理制度的有关规定，负责担保的具体实施。

公司全体独立董事对公司2020年对外担保计划的独立意见如下：

对于第(1)、（2）本项目涉及的担保内容有助于改善公司融资条件，节约财务成本，满足公司整体发展需要，被担保企业经营状况稳定，具有担保履约能力。担保计划中涉及的反担保可以保护担保人的利益；对于第（3）、(四)项目涉及担保内容，2020年新合并范围内的企业主要涉及国内外新并购项目，以其可能的业务量为参考，以确保其业务发展，被担保人为全资子公司（包括新的全资子公司）的可调整担保计划金额，不超过担保总额；第（5）项涉及担保内容，集团票据池业务的发展有利于节约公司资源，降低财务成本，提高资本利用率，参与上海制药总部和控股子公司的企业，公司有能力控制其经营管理风险。

鉴于被担保人的经营需求和股权结构，2020年对外担保计划中提供的担保按股比或反担保提供。一般来说，公司承担的担保风险是可控的，不会损害公司股东的利益，尤其是中小股东。经事先批准，我们同意公司的2020年担保计划，并同意将该计划提交股东大会审议。

四、对外担保和逾期担保的累计数量

截至本公告披露之日，公司及其子公司对外担保总额为人民币3,121,229.96万元，占2019年12月31日上市公司股东净资产的74.92%；公司向子公司提供的担保总额为766215.36万元，占2019年12月31日上市公司股东净资产的18.39%。

截至本公告披露之日，公司及其子公司实际对外担保余额为1004、170.30万元，占2019年12月31日上市公司股东净资产的24.10%。

截至本公告披露之日，本公司及其控股子公司无逾期担保。

特此公告。

附件：担保人具体情况表

上海医药集团有限公司

2020年3月28日2020年3月28日

附件：被担保人基本情况表

(下转C113版)

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